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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 248.00 | 45 381.00 | 2 867.00 | 48 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 595.00 | 45 381.00 | 6 214.00 | 51 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 302.00 | 24 802.00 | 1 474 501.00 | 1 499 302.00 |
BZ Autres créances | 642 127.00 | | 642 127.00 | 642 127.00 |
CF Disponibilités | 769 205.00 | | 769 205.00 | 769 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 758.00 | 24 802.00 | 2 885 956.00 | 2 910 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 352.00 | 70 182.00 | 2 892 170.00 | 2 962 352.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 802 604.00 | 755 027.00 | | 802 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 989.00 | 47 577.00 | | 98 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 593.00 | 912 604.00 | | 1 011 593.00 |
DP Provisions pour risques | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 018.00 | 170 380.00 | | 49 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 063.00 | 167 075.00 | | 274 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 400.00 | 1 351 167.00 | | 1 408 400.00 |
EA Autres dettes | 148 871.00 | 134 695.00 | | 148 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 352.00 | 1 823 317.00 | | 1 880 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 170.00 | 2 736 146.00 | | 2 892 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 633 406.00 | | 6 633 406.00 | 6 633 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 633 406.00 | | 6 633 406.00 | 6 633 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 397 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 397.00 | 4 135.00 | | 28 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 104.00 | 21 082.00 | | 45 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 787.00 | 4 953 719.00 | | 6 825 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 798.00 | 4 906 142.00 | | 6 726 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 989.00 | 47 577.00 | | 98 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 771.00 | 1 609.00 | | 43 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 771.00 | 1 609.00 | | 43 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 667.00 | 2 135.00 | | 22 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 667.00 | 2 135.00 | | 22 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 667.00 | 2 135.00 | | 22 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 063.00 | 274 063.00 | | 274 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 400.00 | 1 408 400.00 | | 1 408 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 871.00 | 148 871.00 | | 148 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141 553.00 | 2 111 792.00 | 29 761.00 | 2 141 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 400.00 | 2 111 792.00 | 32 608.00 | 2 144 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 352.00 | 1 880 352.00 | | 1 880 352.00 |