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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 786.00 | 106 235.00 | 51 551.00 | 157 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 075.00 | 114 906.00 | 1 137 168.00 | 1 252 075.00 |
BT Marchandises | 200 894.00 | | 200 894.00 | 200 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 393.00 | | 90 393.00 | 90 393.00 |
BZ Autres créances | 138 010.00 | | 138 010.00 | 138 010.00 |
CF Disponibilités | 226 506.00 | | 226 506.00 | 226 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 609.00 | | 661 609.00 | 661 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 684.00 | 114 906.00 | 1 798 778.00 | 1 913 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 403 706.00 | | | 403 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 128.00 | | | 240 128.00 |
DL TOTAL (I) | 973 834.00 | | | 973 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 685.00 | | | 249 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 894.00 | | | 280 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 943.00 | | | 824 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 778.00 | | | 1 798 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 613.00 | | | 688 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 616.00 | 22 291.00 | | 92 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 4 574.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 200.00 | 17 717.00 | | 92 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 685.00 | 249 685.00 | | 249 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 894.00 | 280 894.00 | | 280 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 112.00 | 63 782.00 | 136 330.00 | 200 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 684.00 | 234 210.00 | 11 474.00 | 245 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 943.00 | 688 613.00 | 136 330.00 | 824 943.00 |