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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 007.00 | 347.00 | 5 660.00 | 6 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 283.00 | 33 868.00 | 14 415.00 | 48 283.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 313.00 | 34 216.00 | 67 097.00 | 101 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
084 Disponibilités | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
110 Total général Actif | 160 377.00 | 34 216.00 | 126 162.00 | 160 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 577.00 | 414 158.00 | | 411 577.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 579.00 | 414 181.00 | | 411 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 494.00 | 309 064.00 | | 308 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -300.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 258.00 | 2 274.00 | | 2 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -595.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 17 407.00 | 14 015.00 | | 17 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | 5 753.00 | | 5 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 698.00 | 44 019.00 | | 42 698.00 |
252 Charges sociales | 26 229.00 | 27 965.00 | | 26 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 041.00 | 4 021.00 | | 4 041.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 957.00 | 406 217.00 | | 406 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 623.00 | 7 964.00 | | 4 623.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 65.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 144.00 | 173.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 338.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 1 687.00 | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 810.00 | 9 164.00 | | 3 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |