| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 367.00 | 212.00 | 2 580.00 |
AP Constructions | 252 164.00 | 132 494.00 | 119 669.00 | 252 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 958.00 | 325 136.00 | 149 822.00 | 474 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 097.00 | 563 519.00 | 360 578.00 | 924 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 979.00 | 1 023 518.00 | 631 461.00 | 1 654 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BZ Autres créances | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
CF Disponibilités | 645 017.00 | | 645 017.00 | 645 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 678.00 | | 827 678.00 | 827 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 658.00 | 1 023 518.00 | 1 459 140.00 | 2 482 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
DG Autres réserves | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 700.00 | 236 436.00 | | 228 700.00 |
DL TOTAL (I) | 602 483.00 | 373 782.00 | | 602 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 149.00 | 178 584.00 | | 444 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | 305 466.00 | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 549.00 | 139 920.00 | | 135 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 659.00 | 255 222.00 | | 270 659.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 648.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 656.00 | 879 844.00 | | 856 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 140.00 | 1 253 627.00 | | 1 459 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 025.00 | 748 930.00 | | 534 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 485.00 | | 421 610.00 | 1 271 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 437.00 | 32 678.00 | 1 654 980.00 | 5 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | 32 678.00 | 1 651 221.00 | 5 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | 300.00 | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 026.00 | | 421 310.00 | 1 268 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 900.00 | 132 297.00 | 32 678.00 | 923 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 87.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 619.00 | 132 210.00 | 32 678.00 | 921 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 549.00 | 135 549.00 | | 135 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 170.00 | 153 170.00 | | 153 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 236.00 | 119 604.00 | 322 631.00 | 442 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 537.00 | | | 365 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 956.00 | 171 808.00 | 1 148.00 | 172 956.00 |
VW T.V.A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 657.00 | 534 025.00 | 322 631.00 | 856 657.00 |