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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 442 000.00 | 36 799.00 | 405 201.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 067.00 | 66 123.00 | 3 944.00 | 70 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 633.00 | 4 131.00 | 8 502.00 | 12 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 399.00 | 107 054.00 | 497 346.00 | 604 399.00 |
BN En cours de production de biens | 3 249 085.00 | | 3 249 085.00 | 3 249 085.00 |
BP En cours de production de services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 042.00 | | 2 653 042.00 | 2 653 042.00 |
BZ Autres créances | 1 475 252.00 | | 1 475 252.00 | 1 475 252.00 |
CF Disponibilités | 3 123 123.00 | | 3 123 123.00 | 3 123 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 751 964.00 | | 10 751 964.00 | 10 751 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 364.00 | 107 054.00 | 11 249 310.00 | 11 356 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 583.00 | | | 131 583.00 |
DG Autres réserves | 2 405 383.00 | | | 2 405 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 934.00 | | | 333 934.00 |
DL TOTAL (I) | 6 870 900.00 | | | 6 870 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 860.00 | | | 468 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 596.00 | | | 618 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 492.00 | | | 636 492.00 |
EA Autres dettes | 2 654 462.00 | | | 2 654 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 409.00 | | | 4 378 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 310.00 | | | 11 249 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378 409.00 | | | 4 378 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 600.00 | | 1 055 600.00 | 1 055 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 600.00 | | 1 055 600.00 | 1 055 600.00 |
FM Production stockée | | | -443 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 862.00 | | | 620 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 928.00 | | | 286 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 934.00 | | | 333 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 716.00 | | 6 683.00 | 597 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 017.00 | | 6 683.00 | 596 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 266.00 | 19 787.00 | | 87 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 266.00 | 19 787.00 | | 87 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 596.00 | 618 596.00 | | 618 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654 462.00 | 2 654 462.00 | | 2 654 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 042.00 | 2 653 042.00 | | 2 653 042.00 |
VB T. V. A. | 748 449.00 | 748 449.00 | | 748 449.00 |
VI Groupe et associés | 468 860.00 | 468 860.00 | | 468 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 471.00 | 600 471.00 | | 600 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 455.00 | 4 129 756.00 | 1 699.00 | 4 131 455.00 |
VW T.V.A. | 633 487.00 | 633 487.00 | | 633 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 409.00 | 4 378 409.00 | | 4 378 409.00 |