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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 336.00 | 333.00 | 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 626.00 | 38 290.00 | 3 337.00 | 41 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 959.00 | 44 596.00 | 22 363.00 | 66 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 282 132.00 | | 282 132.00 | 282 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 944.00 | 245.00 | 86 699.00 | 86 944.00 |
BZ Autres créances | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CF Disponibilités | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 012.00 | 245.00 | 495 767.00 | 496 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 972.00 | 44 841.00 | 518 130.00 | 562 972.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
DG Autres réserves | 24 243.00 | 55 001.00 | | 24 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 480.00 | -30 759.00 | | -150 480.00 |
DL TOTAL (I) | -50 483.00 | 99 997.00 | | -50 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 798.00 | 319 396.00 | | 291 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 963.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 32 790.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 710.00 | 91 440.00 | | 195 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 312.00 | 60 667.00 | | 69 312.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 15 298.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 614.00 | 520 553.00 | | 568 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 130.00 | 620 550.00 | | 518 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 684.00 | 446 330.00 | | 332 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 152.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 601.00 | | 3 055.00 | 68 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697.00 | 66 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 212.00 | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 44 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 582.00 | | 669.00 | 5 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 325.00 | | 2 387.00 | 44 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 482.00 | 2 811.00 | 4 697.00 | 46 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 1 397.00 | 2 212.00 | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | 1 414.00 | 2 485.00 | 41 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | 245.00 | 1 538.00 | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | 245.00 | 1 538.00 | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | 245.00 | 1 538.00 | 1 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 1 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 433.00 | 55 874.00 | 235 559.00 | 291 433.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 809.00 | 121 159.00 | 16 650.00 | 137 809.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 244.00 | 332 684.00 | 235 559.00 | 568 244.00 |