| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 437 261.00 | 354 672.00 | 82 589.00 | 437 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 4 254.00 | 791.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 327.00 | 358 927.00 | 83 400.00 | 442 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 251.00 | 358 927.00 | 181 324.00 | 540 251.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -299.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 807.00 | 305.00 | | -1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 18 198.00 | 20 005.00 | | 18 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 776.00 | 158 853.00 | | 160 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 800.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 1 089.00 | | 513.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 126.00 | 162 853.00 | | 163 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 324.00 | 182 859.00 | | 181 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 682.00 | 45 335.00 | | 42 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 490.00 | 45 030.00 | | 44 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 807.00 | 305.00 | | -1 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 433.00 | | 895.00 | 441 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 413.00 | | 895.00 | 441 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 963.00 | 21 965.00 | | 336 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 963.00 | 21 965.00 | | 336 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |