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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 900 000.00 | 400 000.00 | 3 500 000.00 | 3 900 000.00 |
BZ Autres créances | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 648.00 | 400 000.00 | 3 565 648.00 | 3 965 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
CU Autres participations | 3 900 000.00 | 400 000.00 | 3 500 000.00 | 3 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 888 127.00 | 1 008 637.00 | | 888 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 406.00 | -120 510.00 | | 1 200 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 533.00 | 2 208 127.00 | | 3 408 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 276.00 | 193 486.00 | | 138 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 5 026.00 | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 115.00 | 198 512.00 | | 157 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 648.00 | 2 406 638.00 | | 3 565 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 794.00 | 45 446.00 | | 86 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 276.00 | | | 138 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 174 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 531.00 | -1 566.00 | | -38 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 500.00 | | | 1 174 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 906.00 | 120 510.00 | | -25 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 406.00 | -120 510.00 | | 1 200 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 500.00 | | | 1 574 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 500.00 | | | 1 574 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VC Groupe et associés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VI Groupe et associés | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 115.00 | 157 115.00 | | 157 115.00 |