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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 259 310.00 | 7 622.00 | 251 688.00 | 259 310.00 |
AN Terrains | 338 787.00 | | 338 787.00 | 338 787.00 |
AP Constructions | 4 181 626.00 | 2 401 679.00 | 1 779 948.00 | 4 181 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 224 516.00 | 10 042 493.00 | 1 182 023.00 | 11 224 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 213.00 | 1 280 957.00 | 20 256.00 | 1 301 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 160.00 | | 309 160.00 | 309 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 561.00 | | 359 561.00 | 359 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 978 397.00 | 13 736 974.00 | 4 241 422.00 | 17 978 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 454.00 | | 604 454.00 | 604 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 331.00 | 151.00 | 2 593 180.00 | 2 593 331.00 |
BZ Autres créances | 2 247 792.00 | | 2 247 792.00 | 2 247 792.00 |
CF Disponibilités | 1 976 128.00 | | 1 976 128.00 | 1 976 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 427 705.00 | 151.00 | 7 427 555.00 | 7 427 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 406 102.00 | 13 737 125.00 | 11 668 977.00 | 25 406 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 088 070.00 | 3 088 070.00 | | 3 088 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 186.00 | 868 186.00 | | 868 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 807.00 | 308 807.00 | | 308 807.00 |
DG Autres réserves | 1 026 516.00 | 472 859.00 | | 1 026 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 899.00 | 553 657.00 | | 601 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 64 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 308 356.00 | 1 333 137.00 | | 1 308 356.00 |
DL TOTAL (I) | 7 201 834.00 | 6 688 715.00 | | 7 201 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 642.00 | 1 219 167.00 | | 1 071 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 311.00 | 19.00 | | 595 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 130.00 | 1 543 682.00 | | 1 922 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 888.00 | 924 526.00 | | 856 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 259.00 | 66 607.00 | | 16 259.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 9 076.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 143.00 | 3 763 076.00 | | 4 467 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 977.00 | 10 451 790.00 | | 11 668 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 643.00 | 2 787 243.00 | | 3 734 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 179.00 | 1 350.00 | 98 529.00 | 97 179.00 |
FD Production vendue biens | 419 361.00 | | 419 361.00 | 419 361.00 |
FG Production vendue services | 9 942 437.00 | 1 328 937.00 | 11 271 374.00 | 9 942 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 458 977.00 | 1 330 287.00 | 11 789 264.00 | 10 458 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 815 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 398 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 071 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 76 821.00 | | 64 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 185.00 | 293 348.00 | | 126 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 129.00 | 370 169.00 | | 201 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460.00 | 2 937.00 | | 7 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 405.00 | 190 784.00 | | 101 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 865.00 | 193 721.00 | | 108 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 264.00 | 176 449.00 | | 92 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 107.00 | 75 760.00 | | 93 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 277.00 | -15 768.00 | | 132 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 022 563.00 | 10 752 003.00 | | 12 022 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 664.00 | 10 198 346.00 | | 11 420 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 899.00 | 553 657.00 | | 601 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 428 004.00 | | 613 367.00 | 17 428 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 974.00 | 17 978 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 974.00 | 17 355 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 533.00 | | | 263 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 888 177.00 | | 530 099.00 | 16 888 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 293.00 | | 83 268.00 | 276 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 037 386.00 | 762 562.00 | 62 974.00 | 13 037 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 025 541.00 | 762 562.00 | 62 974.00 | 13 025 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 333 137.00 | 101 405.00 | 126 185.00 | 1 333 137.00 |
6T Sur comptes clients | 3 647.00 | 151.00 | 3 647.00 | 3 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | 151.00 | 3 647.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 783.00 | 101 556.00 | 129 832.00 | 1 336 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 3 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 405.00 | 126 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 130.00 | 1 922 130.00 | | 1 922 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 076.00 | 561 076.00 | | 561 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 717.00 | 186 717.00 | | 186 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 561.00 | | 359 561.00 | 359 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 969.00 | 2 592 969.00 | | 2 592 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
VB T. V. A. | 293 558.00 | 293 558.00 | | 293 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 933.00 | 1 843 933.00 | | 1 843 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 833.00 | 243 333.00 | 545 833.00 | 975 833.00 |
VI Groupe et associés | 595 311.00 | 595 311.00 | | 595 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 334.00 | | | 243 334.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 206 684.00 | 4 846 761.00 | 359 923.00 | 5 206 684.00 |
VW T.V.A. | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 143.00 | 3 734 643.00 | 545 833.00 | 4 467 143.00 |