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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 240.00 | 584.00 | 4 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 181.00 | 62 696.00 | 56 485.00 | 119 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 037.00 | 20 263.00 | 8 774.00 | 29 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 300.00 | 128 571.00 | 75 729.00 | 204 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 842.00 | 38 979.00 | 68 863.00 | 107 842.00 |
BT Marchandises | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 832.00 | | 348 832.00 | 348 832.00 |
BZ Autres créances | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CF Disponibilités | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 148.00 | 38 979.00 | 672 170.00 | 711 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 448.00 | 167 550.00 | 747 899.00 | 915 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
DH Report à nouveau | 191 850.00 | 119 975.00 | | 191 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 301.00 | 71 876.00 | | 15 301.00 |
DL TOTAL (I) | 336 442.00 | 321 141.00 | | 336 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 518.00 | 6 969.00 | | 7 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 846.00 | 103 357.00 | | 104 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 471.00 | 408 795.00 | | 187 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 417.00 | 96 519.00 | | 109 417.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 49 929.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 457.00 | 665 569.00 | | 411 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 899.00 | 986 710.00 | | 747 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 457.00 | 665 569.00 | | 411 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 518.00 | 6 969.00 | | 7 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 990.00 | | 184 858.00 | 150 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 872.00 | | 2 094.00 | 45 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 548.00 | 204 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 594.00 | 41 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 250.00 | 4 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 704.00 | 148 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | 31 070.00 | 4 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 461.00 | | 147 460.00 | 95 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | 4 235.00 | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 278.00 | 143 841.00 | 131 548.00 | 116 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 128.00 | 2 839.00 | 6 594.00 | 45 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 30 486.00 | 30 250.00 | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 146.00 | 110 517.00 | 94 704.00 | 67 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 288.00 | 33 410.00 | 37 720.00 | 43 288.00 |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 695.00 | 33 410.00 | 39 127.00 | 44 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 695.00 | 33 410.00 | 39 127.00 | 44 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 310.00 | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 471.00 | 187 471.00 | | 187 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 348 832.00 | 348 832.00 | | 348 832.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VI Groupe et associés | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 009.00 | 409 009.00 | | 409 009.00 |
VW T.V.A. | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 457.00 | 411 457.00 | | 411 457.00 |