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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 719.00 | 47 463.00 | 5 255.00 | 52 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 886.00 | 107 009.00 | 6 877.00 | 113 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 301.00 | 154 473.00 | 27 828.00 | 182 301.00 |
BN En cours de production de biens | 180 537.00 | | 180 537.00 | 180 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 080.00 | 55 326.00 | 650 754.00 | 706 080.00 |
BZ Autres créances | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CF Disponibilités | 444 596.00 | | 444 596.00 | 444 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 106.00 | 55 326.00 | 1 324 780.00 | 1 380 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 406.00 | 209 799.00 | 1 352 608.00 | 1 562 406.00 |
CU Autres participations | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 740.00 | 1 160.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 741.00 | 260 431.00 | | 245 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | 65 890.00 | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 653 773.00 | 733 881.00 | | 653 773.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 45 000.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 45 000.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 057.00 | 360 000.00 | | 190 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 604.00 | 83 932.00 | | 28 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 521.00 | 119 773.00 | | 81 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 941.00 | 304 127.00 | | 350 941.00 |
EA Autres dettes | 16 211.00 | 24 701.00 | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 335.00 | 892 533.00 | | 667 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 608.00 | 1 671 414.00 | | 1 352 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 967.00 | | 6 333.00 | 175 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 169.00 | | 4 550.00 | 48 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 103.00 | | 1 783.00 | 112 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 340.00 | 3 133.00 | | 151 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 710.00 | 754.00 | | 46 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 630.00 | 2 379.00 | | 104 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 31 500.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 726.00 | 55 326.00 | 64 726.00 | 64 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 726.00 | 55 326.00 | 64 726.00 | 64 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 726.00 | 86 826.00 | 109 726.00 | 109 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 547 929.00 | 547 929.00 | | 547 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 151.00 | 158 151.00 | | 158 151.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 053.00 | 55 260.00 | 126 793.00 | 182 053.00 |
VI Groupe et associés | 108 604.00 | 108 604.00 | | 108 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 573.00 | 754 973.00 | 7 600.00 | 762 573.00 |
VW T.V.A. | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 388.00 | 532 595.00 | 126 793.00 | 659 388.00 |