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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 912.00 | 21 235.00 | 86 677.00 | 107 912.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 672.00 | 22 475.00 | 213 197.00 | 235 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 212 223.00 | | 212 223.00 | 212 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 925.00 | | 585 925.00 | 585 925.00 |
CF Disponibilités | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 949.00 | | 932 949.00 | 932 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 621.00 | 22 475.00 | 1 146 146.00 | 1 168 621.00 |
CU Autres participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 452 896.00 | 437 425.00 | | 452 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | 25 472.00 | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 806.00 | 1 089 896.00 | | 1 111 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950.00 | 22 615.00 | | 14 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 10 771.00 | | 6 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 162.00 | 61 192.00 | | 13 162.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 341.00 | 95 208.00 | | 34 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 146.00 | 1 185 105.00 | | 1 146 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 972.00 | 95 208.00 | | 27 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 276.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | 52 000.00 | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 52 000.00 | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 450.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 303.00 | 51 859.00 | | 15 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 046.00 | 52 309.00 | | 16 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 354.00 | -309.00 | | 5 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 283.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 659.00 | 165 265.00 | | 164 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 749.00 | 139 793.00 | | 132 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 910.00 | 25 472.00 | | 31 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 620.00 | | 41 500.00 | 216 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 449.00 | 235 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 449.00 | 107 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 360.00 | | 39 000.00 | 91 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 020.00 | | 2 500.00 | 124 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | 18 632.00 | 7 146.00 | 10 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 18 632.00 | 7 146.00 | 9 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 469.00 | 8 101.00 | 6 368.00 | 14 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VC Groupe et associés | 200 765.00 | 200 765.00 | | 200 765.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 803.00 | 228 783.00 | 4 020.00 | 232 803.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 341.00 | 27 972.00 | 6 368.00 | 34 341.00 |