| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 092 188.00 | 319 717.00 | 772 471.00 | 1 092 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 090.00 | 184 206.00 | 82 884.00 | 267 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 278.00 | 503 923.00 | 915 355.00 | 1 419 278.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 876.00 | 503 923.00 | 931 952.00 | 1 435 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
DL TOTAL (I) | 281 214.00 | | | 281 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 650.00 | | | 599 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 739.00 | | | 650 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 952.00 | | | 931 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 278.00 | | | 1 419 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 278.00 | | | 1 419 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 110.00 | 70 813.00 | | 433 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 110.00 | 70 813.00 | | 433 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 650.00 | 73 641.00 | 313 665.00 | 599 650.00 |
VI Groupe et associés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 739.00 | 124 730.00 | 313 665.00 | 650 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213.00 | | | 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 342.00 | | | 4 342.00 |