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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 311 956.00 | | 311 956.00 | 311 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 837.00 | 4 445.00 | 11 391.00 | 15 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 347.00 | 56 647.00 | 326 699.00 | 383 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 238 931.00 | | 238 931.00 | 238 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 364.00 | | 250 364.00 | 250 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 712.00 | 56 647.00 | 577 064.00 | 633 712.00 |
CU Autres participations | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
DL TOTAL (I) | 187 499.00 | | | 187 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
EA Autres dettes | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 564.00 | | | 389 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 064.00 | | | 577 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 332.00 | | | 256 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 003.00 | | 439 003.00 | 439 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 003.00 | | 439 003.00 | 439 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 946.00 | | | 442 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 222.00 | | | 385 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 354.00 | | | 381 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 165.00 | 913.00 | 6 431.00 | 62 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 964.00 | 913.00 | 6 431.00 | 9 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 807.00 | 166 807.00 | | 166 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 095.00 | 28 862.00 | 115 781.00 | 162 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
VP Divers | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733.00 | 11 204.00 | 529.00 | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 565.00 | 256 332.00 | 115 781.00 | 389 565.00 |