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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AP Constructions | 695 920.00 | 695 920.00 | | 695 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 800.00 | 225 115.00 | 29 685.00 | 254 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 144.00 | 1 132 184.00 | 293 959.00 | 1 426 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 199.00 | 2 055 092.00 | 429 107.00 | 2 484 199.00 |
BT Marchandises | 1 471 137.00 | | 1 471 137.00 | 1 471 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 309.00 | 18 668.00 | 33 641.00 | 52 309.00 |
BZ Autres créances | 384 879.00 | | 384 879.00 | 384 879.00 |
CF Disponibilités | 415 974.00 | | 415 974.00 | 415 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 339.00 | 18 668.00 | 2 311 672.00 | 2 330 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 539.00 | 2 073 760.00 | 2 740 779.00 | 4 814 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | -538 950.00 | -884 885.00 | | -538 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 686.00 | 345 935.00 | | 681 686.00 |
DL TOTAL (I) | 214 786.00 | -466 900.00 | | 214 786.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 464.00 | 142 792.00 | | 37 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 561.00 | 37 336.00 | | 23 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 138.00 | 2 490 407.00 | | 2 009 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 912.00 | 322 323.00 | | 368 912.00 |
EA Autres dettes | 16 918.00 | 1 608.00 | | 16 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 993.00 | 2 994 466.00 | | 2 455 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 779.00 | 2 597 566.00 | | 2 740 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 004 017.00 | | 16 004 017.00 | 16 004 017.00 |
FG Production vendue services | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 009 003.00 | | 16 009 003.00 | 16 009 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 014 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 603 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 330 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 304.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 933.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 10 537.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 10 537.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 10 537.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 016 573.00 | 14 728 715.00 | | 16 016 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 334 888.00 | 14 382 781.00 | | 15 334 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 686.00 | 345 935.00 | | 681 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | 6 053.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 401.00 | 8 798.00 | | 2 475 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 484 199.00 | | | 2 484 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 864.00 | | | 2 376 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 886.00 | 4 978.00 | | 2 371 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 643.00 | 3 820.00 | | 101 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 836.00 | 113 257.00 | | 1 941 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 964.00 | 113 257.00 | | 1 939 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 639.00 | 3 029.00 | | 15 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 639.00 | 3 029.00 | | 15 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 639.00 | 3 029.00 | | 85 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 138.00 | 2 009 138.00 | | 2 009 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
UX Autres créances clients | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VB T. V. A. | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 328.00 | | | 105 328.00 |
VP Divers | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 692.00 | 443 229.00 | 105 463.00 | 548 692.00 |
VW T.V.A. | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 993.00 | 2 455 993.00 | | 2 455 993.00 |