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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 185.00 | 42 882.00 | 18 303.00 | 61 185.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 485.00 | 42 882.00 | 18 603.00 | 61 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
110 Total général Actif | 114 244.00 | 42 882.00 | 71 362.00 | 114 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
242 Autres charges externes. | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 904.00 | | | -4 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 627.00 | | | 7 627.00 |