| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 882.00 | 64 179.00 | 37 703.00 | 101 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 858.00 | 64 779.00 | 44 079.00 | 108 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 544.00 | | 85 544.00 | 85 544.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 282 257.00 | | 282 257.00 | 282 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 413.00 | | 409 413.00 | 409 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 271.00 | 64 779.00 | 453 492.00 | 518 271.00 |
CU Autres participations | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 509.00 | 292 142.00 | | 269 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | -22 633.00 | | 6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 309 137.00 | 302 509.00 | | 309 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 488.00 | 23 116.00 | | 15 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 771.00 | 32 139.00 | | 40 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 084.00 | 95 165.00 | | 88 084.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 355.00 | 150 420.00 | | 144 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 492.00 | 452 929.00 | | 453 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 355.00 | 135 572.00 | | 144 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
FG Production vendue services | 503 788.00 | | 503 788.00 | 503 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 379.00 | | 546 379.00 | 546 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 851.00 | 6 643.00 | | 8 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | 4 793.00 | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 4 793.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 52.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 52.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | 4 741.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 246.00 | 516 528.00 | | 561 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 617.00 | 539 161.00 | | 554 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 628.00 | -22 633.00 | | 6 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 090.00 | 16 693.00 | | 48 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 115.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 605.00 | 16 578.00 | | 47 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 330.00 | 98 330.00 | 1 000.00 | 99 330.00 |
VW T.V.A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |