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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 477.00 | 28 182.00 | 24 295.00 | 52 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 477.00 | 28 182.00 | 24 295.00 | 52 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 323.00 | 37 055.00 | 90 268.00 | 127 323.00 |
BZ Autres créances | 72 664.00 | 8 375.00 | 64 289.00 | 72 664.00 |
CF Disponibilités | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 463.00 | 45 430.00 | 305 033.00 | 350 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 940.00 | 73 612.00 | 329 328.00 | 402 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 984.00 | 193 686.00 | | 186 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 885.00 | -6 702.00 | | 7 885.00 |
DL TOTAL (I) | 203 670.00 | 195 784.00 | | 203 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 8 377.00 | | 6 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 922.00 | 112 603.00 | | 118 922.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 658.00 | 121 124.00 | | 125 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 328.00 | 316 908.00 | | 329 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 658.00 | 121 124.00 | | 125 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 080.00 | | 8 016.00 | 55 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 618.00 | 52 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 618.00 | 52 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 080.00 | | 8 016.00 | 55 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 619.00 | 12 107.00 | 7 544.00 | 23 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 619.00 | 12 107.00 | 7 544.00 | 23 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 055.00 | 8 375.00 | | 37 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 055.00 | 8 375.00 | | 37 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 728.00 | 169 369.00 | 44 358.00 | 213 728.00 |
VW T.V.A. | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 658.00 | 125 658.00 | | 125 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | 9 174.00 | | 5 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 996.00 | 19 235.00 | | 20 996.00 |
ST Autres comptes | 45 939.00 | 52 349.00 | | 45 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 892.00 | 2 942.00 | | 3 892.00 |
YT Sous‐traitance | 8 571.00 | 58 057.00 | | 8 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 1 019.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 044.00 | 10 193.00 | | 6 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 705.00 | 143 418.00 | | 110 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 999.00 | 23 547.00 | | 11 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 399.00 | 132 584.00 | | 79 399.00 |