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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 472.00 | 36 559.00 | 5 913.00 | 42 472.00 |
040 Immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 956.00 | 36 559.00 | 9 397.00 | 45 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
060 Stock marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
072 Créances – Autres | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
084 Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
110 Total général Actif | 54 440.00 | 36 559.00 | 17 881.00 | 54 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 566.00 | 2 683.00 | | 1 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 215.00 | 63 390.00 | | 58 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 732.00 | 4 993.00 | | 4 732.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 8.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 259.00 | 71 075.00 | | 65 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 308.00 | 5 014.00 | | 1 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | -195.00 | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 535.00 | 11 201.00 | | 10 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 986.00 | -23.00 | | 1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 28 028.00 | 30 066.00 | | 28 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 842.00 | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 286.00 | 18 280.00 | | 13 286.00 |
252 Charges sociales | 2 641.00 | 6 412.00 | | 2 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 2 266.00 | | 2 206.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 338.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 217.00 | 75 202.00 | | 61 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 042.00 | -4 127.00 | | 4 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 730.00 | 1 191.00 | | 1 730.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 332.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 610.00 | -1 669.00 | | 5 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78.00 | | | 78.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -78.00 | | | -78.00 |