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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 673.00 | 208 784.00 | 134 889.00 | 343 673.00 |
AN Terrains | 76 732.00 | 26 277.00 | 50 455.00 | 76 732.00 |
AP Constructions | 898 862.00 | 277 261.00 | 621 602.00 | 898 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 862.00 | 108 292.00 | 50 570.00 | 158 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 327.00 | 2 274 640.00 | 6 265 687.00 | 8 540 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 298.00 | 39 150.00 | 1 276 148.00 | 1 315 298.00 |
BZ Autres créances | 1 046 205.00 | 657 960.00 | 388 245.00 | 1 046 205.00 |
CF Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 843.00 | | 76 843.00 | 76 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 763.00 | 697 110.00 | 1 748 653.00 | 2 445 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 090.00 | 2 971 750.00 | 8 014 340.00 | 10 986 090.00 |
CU Autres participations | 7 009 028.00 | 1 654 028.00 | 5 355 000.00 | 7 009 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 657.00 | 622 657.00 | | 622 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 591.00 | 190 591.00 | | 190 591.00 |
DH Report à nouveau | -2 274 415.00 | 388 880.00 | | -2 274 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 799.00 | -2 663 295.00 | | 1 534 799.00 |
DL TOTAL (I) | 75 663.00 | -1 459 137.00 | | 75 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 256 655.00 | 5 124 957.00 | | 5 256 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 668.00 | 2 697 024.00 | | 2 231 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 042.00 | 183 411.00 | | 165 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 312.00 | 454 190.00 | | 285 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 938 677.00 | 8 459 583.00 | | 7 938 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 340.00 | 7 000 446.00 | | 8 014 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 938 677.00 | 4 589 684.00 | | 7 938 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 964.00 | 54 530.00 | | 86 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 971.00 | | 1 422 971.00 | 1 422 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 971.00 | | 1 422 971.00 | 1 422 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 311.00 | 87 398.00 | | 40 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | -6 801.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 31 383.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -31 383.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499 778.00 | | | -499 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 600.00 | 1 722 742.00 | | 2 658 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 801.00 | 4 386 036.00 | | 1 123 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 799.00 | -2 663 295.00 | | 1 534 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 509 927.00 | | 30 400.00 | 8 509 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 540 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 173.00 | | 4 500.00 | 339 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 556.00 | | 25 900.00 | 1 108 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062 198.00 | | | 7 062 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 632.00 | 138 980.00 | | 481 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 997.00 | 38 787.00 | | 169 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 635.00 | 100 193.00 | | 311 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 654 710.00 | 3 250.00 | | 654 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 365 887.00 | 180 250.00 | 1 195 000.00 | 3 365 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 365 887.00 | 180 250.00 | 1 195 000.00 | 3 365 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 250.00 | 1 195 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 231 668.00 | 2 231 668.00 | | 2 231 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 298.00 | 1 315 298.00 | | 1 315 298.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 011.00 | 1 038 011.00 | | 1 038 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 256 655.00 | 5 256 655.00 | | 5 256 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 291.00 | 2 491 291.00 | | 2 491 291.00 |
VW T.V.A. | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 938 677.00 | 7 938 677.00 | | 7 938 677.00 |