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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 119.00 | 45 418.00 | 2 701.00 | 48 119.00 |
040 Immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 961.00 | 45 418.00 | 77 543.00 | 122 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
060 Stock marchandises | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
084 Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
110 Total général Actif | 158 637.00 | 45 418.00 | 113 218.00 | 158 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 448.00 | 142 245.00 | | 133 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 684.00 | 15 432.00 | | 10 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
230 Autres produits | 1 966.00 | 1 861.00 | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 730.00 | 159 539.00 | | 169 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 607.00 | 79 797.00 | | 74 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 579.00 | 2 613.00 | | 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 461.00 | 1 670.00 | | 1 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | 98.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 33 772.00 | 28 622.00 | | 33 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 409.00 | | 1 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 662.00 | 30 312.00 | | 39 662.00 |
252 Charges sociales | 14 591.00 | 11 248.00 | | 14 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 672.00 | 3 352.00 | | 3 672.00 |
262 Autres charges | 1 926.00 | 2 704.00 | | 1 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 588.00 | 161 824.00 | | 171 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 858.00 | -2 286.00 | | -1 858.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 247.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 005.00 | -2 567.00 | | -2 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |