| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 259.00 | 48 690.00 | 2 569.00 | 51 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 759.00 | 63 593.00 | 2 166.00 | 65 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 378.00 | 113 283.00 | 56 096.00 | 169 378.00 |
BT Marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 352.00 | 113 283.00 | 166 070.00 | 279 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160.00 | 13 900.00 | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
DH Report à nouveau | -3 592.00 | -8 626.00 | | -3 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 950.00 | 5 034.00 | | -36 950.00 |
DL TOTAL (I) | 34 184.00 | 67 874.00 | | 34 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 231.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 875.00 | 11 202.00 | | 14 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | 12 934.00 | | 33 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 366.00 | 26 216.00 | | 32 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 730.00 | 100 582.00 | | 130 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 070.00 | 169 612.00 | | 166 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 730.00 | 50 351.00 | | 130 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 396.00 | | 197 396.00 | 197 396.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 596.00 | | 197 596.00 | 197 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 495.00 | 2 752.00 | | 4 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 041.00 | 1 303.00 | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 694.00 | 161 513.00 | | 254 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 644.00 | 156 480.00 | | 291 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 950.00 | 5 034.00 | | -36 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 081.00 | | 2 297.00 | 167 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 721.00 | | 2 297.00 | 114 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 515.00 | 5 768.00 | | 107 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 515.00 | 5 768.00 | | 106 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | 4 443.00 | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 359.00 | 6 444.00 | | 8 359.00 |
ST Autres comptes | 24 126.00 | 18 291.00 | | 24 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 192.00 | 16 249.00 | | 21 192.00 |
YT Sous‐traitance | 6 090.00 | 1 392.00 | | 6 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | 4 443.00 | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 382.00 | 12 193.00 | | 30 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 596.00 | 13 209.00 | | 20 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 767.00 | 42 376.00 | | 59 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |