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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 114.00 | 20 755.00 | 359.00 | 21 114.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 792.00 | 190 168.00 | 17 625.00 | 207 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 506.00 | 210 922.00 | 58 584.00 | 269 506.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 207.00 | 4 801.00 | 175 406.00 | 180 207.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 762 181.00 | | 762 181.00 | 762 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 711.00 | 4 801.00 | 981 910.00 | 986 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 217.00 | 215 723.00 | 1 040 494.00 | 1 256 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 492.00 | 7 448.00 | | 7 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 150.00 | 145 744.00 | | 238 150.00 |
DL TOTAL (I) | 575 642.00 | 483 192.00 | | 575 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 094.00 | 40 729.00 | | 31 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 558.00 | 7 109.00 | | 58 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 44 259.00 | | 72 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 974.00 | 66 061.00 | | 78 974.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 1 914.00 | | 1 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 249.00 | 193 435.00 | | 222 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 852.00 | 353 506.00 | | 464 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 494.00 | 836 698.00 | | 1 040 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 779.00 | 322 446.00 | | 443 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 933.00 | | 5 573.00 | 263 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 219.00 | | 5 573.00 | 202 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 277.00 | 10 645.00 | | 200 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 1 783.00 | | 18 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 306.00 | 8 862.00 | | 181 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 249.00 | 222 249.00 | | 222 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 140.00 | 173 140.00 | | 173 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 094.00 | 10 021.00 | 21 073.00 | 31 094.00 |
VI Groupe et associés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 671.00 | 204 071.00 | 4 600.00 | 208 671.00 |
VW T.V.A. | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 852.00 | 443 779.00 | 21 073.00 | 464 852.00 |