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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046 886.00 | | 7 046 886.00 | 7 046 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 662 377.00 | 15 490.00 | 8 646 886.00 | 8 662 377.00 |
BP En cours de production de services | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BZ Autres créances | 571 924.00 | | 571 924.00 | 571 924.00 |
CF Disponibilités | 8 171 707.00 | | 8 171 707.00 | 8 171 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 812.00 | | 8 839 812.00 | 8 839 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 502 188.00 | 15 490.00 | 17 486 698.00 | 17 502 188.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 600.00 | | | 2 580 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 060.00 | | | 258 060.00 |
DG Autres réserves | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
DH Report à nouveau | -50 210 000.00 | | | -50 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 378 235.00 | | | 55 378 235.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073 187.00 | | | 8 073 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 342 814.00 | | | 9 342 814.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 413 511.00 | | | 9 413 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 486 698.00 | | | 17 486 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 413 511.00 | | | 9 413 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000 872.00 | | 30 000 872.00 | 30 000 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000 872.00 | | 30 000 872.00 | 30 000 872.00 |
FM Production stockée | | | 94 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 095 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 684 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 713 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 245 150.00 | | | 35 245 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 245 198.00 | | | 35 245 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 010.00 | | | 403 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 010.00 | | | 403 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 842 188.00 | | | 34 842 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177 277.00 | | | 9 177 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 421 267.00 | | | 65 421 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 043 032.00 | | | 10 043 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 378 235.00 | | | 55 378 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 945.00 | 346.00 | 104 800.00 | 119 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 961.00 | 346.00 | 104 800.00 | 106 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342 814.00 | 9 342 814.00 | | 9 342 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046 886.00 | | 7 046 886.00 | 7 046 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 805.00 | 573 805.00 | | 573 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 691.00 | 573 805.00 | 7 046 886.00 | 7 620 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 413 511.00 | 9 413 511.00 | | 9 413 511.00 |