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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 740.00 | 16 537.00 | 204.00 | 16 740.00 |
AH Fonds commercial | 363 744.00 | | 363 744.00 | 363 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 454.00 | 215 871.00 | 35 583.00 | 251 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 215.00 | 232 408.00 | 428 808.00 | 661 215.00 |
BN En cours de production de biens | 144 183.00 | | 144 183.00 | 144 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 784.00 | 49 170.00 | 61 614.00 | 110 784.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 311 481.00 | | 311 481.00 | 311 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 031.00 | 49 170.00 | 529 861.00 | 579 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 247.00 | 281 578.00 | 958 669.00 | 1 240 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 340 204.00 | 339 566.00 | | 340 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 453.00 | 165 638.00 | | 189 453.00 |
DL TOTAL (I) | 537 577.00 | 513 124.00 | | 537 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 110.00 | 208 745.00 | | 179 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 12 915.00 | | 9 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 825.00 | 106 751.00 | | 81 825.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | 4 709.00 | | 8 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 407.00 | 127 505.00 | | 141 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 092.00 | 460 625.00 | | 421 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 669.00 | 973 749.00 | | 958 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 743.00 | 281 796.00 | | 299 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 300.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 519.00 | | 18 696.00 | 642 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 484.00 | | | 380 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 585.00 | | 1 869.00 | 249 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 16 827.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 262.00 | 12 146.00 | | 220 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 299.00 | 238.00 | | 16 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 963.00 | 11 908.00 | | 203 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 592.00 | 28 874.00 | 27 295.00 | 47 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 592.00 | 28 874.00 | 27 295.00 | 47 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 592.00 | 28 874.00 | 27 295.00 | 47 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 874.00 | 27 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -894.00 | 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 407.00 | 141 407.00 | | 141 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 277.00 | 16 827.00 | 12 450.00 | 29 277.00 |
UX Autres créances clients | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 051.00 | 22 032.00 | 42 018.00 | 64 051.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 938.00 | 58 483.00 | 120 455.00 | 178 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 644.00 | 98 176.00 | 54 468.00 | 152 644.00 |
VW T.V.A. | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 092.00 | 299 743.00 | 121 349.00 | 421 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 4 110.00 | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | 4 364.00 | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 83 980.00 | 83 458.00 | | 83 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 397.00 | 81 822.00 | | 75 397.00 |
YT Sous‐traitance | 23 268.00 | 21 600.00 | | 23 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | 2 880.00 | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 526.00 | 6 990.00 | | 5 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 888.00 | 175 390.00 | | 178 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 817.00 | 33 274.00 | | 30 817.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 074.00 | 191 244.00 | | 191 074.00 |