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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 277.00 | 188 899.00 | 201 378.00 | 390 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 357.00 | 142 821.00 | 29 536.00 | 172 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 574.00 | 80 530.00 | 75 045.00 | 155 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 805.00 | | 152 805.00 | 152 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 664.00 | 412 250.00 | 460 413.00 | 872 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 844.00 | 2 540.00 | 85 304.00 | 87 844.00 |
BZ Autres créances | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 177.00 | 2 540.00 | 278 637.00 | 281 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 840.00 | 414 790.00 | 739 050.00 | 1 153 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 547.00 | 308 604.00 | | 358 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 764.00 | 64 943.00 | | 24 764.00 |
DL TOTAL (I) | 438 311.00 | 428 547.00 | | 438 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 949.00 | 115 716.00 | | 96 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 936.00 | 68 276.00 | | 47 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 059.00 | 157 263.00 | | 140 059.00 |
EA Autres dettes | 15 795.00 | 17 458.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 739.00 | 358 713.00 | | 300 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 050.00 | 787 260.00 | | 739 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 693.00 | 261 851.00 | | 222 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 82.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 221.00 | | 495 221.00 | 495 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 221.00 | | 495 221.00 | 495 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 734.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 271.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 271.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 46.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | 225.00 | | -1 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | 25 273.00 | | 10 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 766.00 | 826 998.00 | | 753 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 002.00 | 762 055.00 | | 729 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 764.00 | 64 943.00 | | 24 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 360.00 | | 215 128.00 | 667 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 824.00 | 872 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 824.00 | 718 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 188.00 | | 100 844.00 | 627 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 172.00 | | 114 284.00 | 40 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 197.00 | 41 734.00 | 7 681.00 | 378 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 197.00 | 41 734.00 | 7 681.00 | 378 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 862.00 | 18 816.00 | 74 678.00 | 96 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 799.00 | 138 149.00 | 1 650.00 | 139 799.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 739.00 | 222 693.00 | 74 678.00 | 300 739.00 |