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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
AH Fonds commercial | 523 623.00 | | 523 623.00 | 523 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 942.00 | 6 461.00 | 2 481.00 | 8 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 496.00 | 460 914.00 | 295 583.00 | 756 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 885.00 | 496 436.00 | 829 450.00 | 1 325 885.00 |
BT Marchandises | 237 987.00 | | 237 987.00 | 237 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 403.00 | | 402 403.00 | 402 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 288.00 | 496 436.00 | 1 231 853.00 | 1 728 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 338.00 | 172 606.00 | | 177 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 422.00 | 104 732.00 | | 168 422.00 |
DL TOTAL (I) | 354 560.00 | 286 138.00 | | 354 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 074.00 | 446 798.00 | | 398 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 294.00 | 196 446.00 | | 166 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 300.00 | 275 602.00 | | 213 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 625.00 | 43 346.00 | | 99 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 293.00 | 962 192.00 | | 877 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 853.00 | 1 248 330.00 | | 1 231 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 918.00 | 702 906.00 | | 637 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 220.00 | | 2 665.00 | 1 323 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 623.00 | | | 523 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 773.00 | | 2 665.00 | 762 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 794.00 | 57 643.00 | | 438 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 732.00 | 57 643.00 | | 409 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UX Autres créances clients | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 202.00 | 155 826.00 | 239 376.00 | 395 202.00 |
VI Groupe et associés | 166 294.00 | 166 294.00 | | 166 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 294.00 | 637 918.00 | 239 376.00 | 877 294.00 |