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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 170 896.00 | 163 009.00 | 7 887.00 | 170 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 933.00 | 90 580.00 | 6 352.00 | 96 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 939.00 | 83 650.00 | 12 289.00 | 95 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 150.00 | 338 390.00 | 26 760.00 | 365 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 706.00 | 338 390.00 | 78 315.00 | 416 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DH Report à nouveau | -54 949.00 | -22 268.00 | | -54 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 061.00 | -32 680.00 | | -28 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689.00 | 33 750.00 | | 5 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 151.00 | 4 610.00 | | 25 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 006.00 | 38 924.00 | | 27 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 318.00 | 21 821.00 | | 19 318.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 626.00 | 66 506.00 | | 72 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 315.00 | 100 257.00 | | 78 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 343.00 | | 359 343.00 | 359 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 343.00 | | 359 343.00 | 359 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 483.00 | 395 059.00 | | 363 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 545.00 | 427 740.00 | | 391 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 061.00 | -32 680.00 | | -28 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 035.00 | 12 355.00 | | 326 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 885.00 | 12 355.00 | | 324 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 151.00 | 5 896.00 | 19 254.00 | 25 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474.00 | 7 244.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 626.00 | 53 371.00 | 19 254.00 | 72 626.00 |