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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 725.00 | 15 687.00 | 38.00 | 15 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 024.00 | 21 692.00 | 15 332.00 | 37 024.00 |
AN Terrains | 220 424.00 | 61 815.00 | 158 609.00 | 220 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 198.00 | 322 716.00 | 411 483.00 | 734 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 264.00 | 165 742.00 | 56 522.00 | 222 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 157.00 | 587 651.00 | 715 506.00 | 1 303 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 244 060.00 | | 244 060.00 | 244 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 418.00 | 140 426.00 | 2 312 992.00 | 2 453 418.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 358 320.00 | | 358 320.00 | 358 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 484.00 | 140 426.00 | 2 928 058.00 | 3 068 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 641.00 | 728 077.00 | 3 643 565.00 | 4 371 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 051 361.00 | 1 912 339.00 | | 2 051 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 802.00 | 139 023.00 | | 373 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 164.00 | 2 062 361.00 | | 2 436 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 568.00 | 419 623.00 | | 351 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 531.00 | 121 935.00 | | 163 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 145.00 | 325 119.00 | | 396 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 158.00 | 115 239.00 | | 296 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 401.00 | 981 916.00 | | 1 207 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 565.00 | 3 044 278.00 | | 3 643 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 053 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 112 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 166 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 282 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 729 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 426.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 764 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 30 584.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 137.00 | 30 584.00 | | 20 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | 30 584.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 159.00 | 57 674.00 | | 138 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 302.00 | 7 928 570.00 | | 12 302 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 928 499.00 | 7 789 547.00 | | 11 928 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 802.00 | 139 023.00 | | 373 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 164.00 | | 144 163.00 | 1 197 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 170.00 | 1 303 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 170.00 | 1 176 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 549.00 | | 15 200.00 | 37 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 093.00 | | 128 963.00 | 1 086 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 094.00 | 106 043.00 | 28 486.00 | 510 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 929.00 | 3 450.00 | | 33 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 165.00 | 102 593.00 | 28 486.00 | 476 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 145.00 | 396 145.00 | | 396 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 158.00 | 296 158.00 | | 296 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 840.00 | 2 176 840.00 | | 2 176 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 578.00 | 276 578.00 | | 276 578.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 568.00 | 161 271.00 | 190 297.00 | 351 568.00 |
VI Groupe et associés | 163 531.00 | 163 531.00 | | 163 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 699.00 | | | 158 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 279.00 | 2 463 279.00 | | 2 463 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 401.00 | 1 017 104.00 | 190 297.00 | 1 207 401.00 |