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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 066.00 | 68 721.00 | 6 345.00 | 75 066.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 601.00 | 69 529.00 | 7 072.00 | 76 601.00 |
060 Stock marchandises | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
088 Caisse | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 483.00 | | 126 483.00 | 126 483.00 |
110 Total général Actif | 203 085.00 | 69 529.00 | 133 555.00 | 203 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 367.00 | 66 194.00 | 7 174.00 | 73 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 902.00 | 67 002.00 | 7 901.00 | 74 902.00 |
BT Marchandises | 125 072.00 | | 125 072.00 | 125 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 162.00 | | 127 162.00 | 127 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 064.00 | 67 002.00 | 135 062.00 | 202 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 434.00 | 194 369.00 | | 136 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 4 500.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 934.00 | 194 369.00 | | 140 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 014.00 | 162 346.00 | | 82 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 928.00 | -20 123.00 | | -3 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -820.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 960.00 | 18 509.00 | | 17 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 1 122.00 | | 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 119.00 | 20 400.00 | | 21 119.00 |
252 Charges sociales | 325.00 | 2 983.00 | | 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 2 449.00 | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 298.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 263.00 | 187 985.00 | | 120 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 671.00 | 6 384.00 | | 20 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 535.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 878.00 | | 2 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 893.00 | 4 972.00 | | 16 893.00 |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 399.00 | 17 631.00 | | 21 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 522.00 | 3 768.00 | | 24 522.00 |
DL TOTAL (I) | 71 220.00 | 46 699.00 | | 71 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | 1 328.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 468.00 | 1 736.00 | | 10 468.00 |
EA Autres dettes | 48 927.00 | 53 276.00 | | 48 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 842.00 | 56 341.00 | | 63 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 062.00 | 103 039.00 | | 135 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 912.00 | | | 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 362.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 369.00 | 223 516.00 | | 194 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 847.00 | 219 748.00 | | 169 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 522.00 | 3 768.00 | | 24 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 553.00 | 2 449.00 | | 64 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 745.00 | 2 449.00 | | 63 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817.00 | 2 090.00 | 727.00 | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |