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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 936.00 | 88 722.00 | 1 214.00 | 89 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 408.00 | 93 282.00 | 183 126.00 | 276 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 124.00 | 9 470.00 | 76 654.00 | 86 124.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 117.00 | 9 470.00 | 89 647.00 | 99 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 525.00 | 102 752.00 | 272 773.00 | 375 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 664.00 | 149 206.00 | | 199 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | 50 458.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 210 234.00 | 207 164.00 | | 210 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 2 908.00 | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 11 059.00 | | 10 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 858.00 | 25 717.00 | | 28 858.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 539.00 | 51 840.00 | | 62 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 773.00 | 259 004.00 | | 272 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 667.00 | 51 840.00 | | 39 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 368.00 | | 261 368.00 | 261 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 368.00 | | 261 368.00 | 261 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 31 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 317.00 | 58 434.00 | | 50 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 526.00 | 6 000.00 | | 36 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 526.00 | 6 000.00 | | 36 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 576.00 | 665.00 | | 17 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900.00 | 665.00 | | 17 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 626.00 | 5 335.00 | | 18 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 464.00 | 350 904.00 | | 299 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 394.00 | 300 446.00 | | 296 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070.00 | 50 458.00 | | 3 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 743.00 | | 1 005.00 | 276 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 276 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 89 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 560.00 | | | 185 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 270.00 | | 1 005.00 | 90 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 329.00 | 5 292.00 | 1 339.00 | 89 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 589.00 | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 358.00 | 4 703.00 | 1 339.00 | 85 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
VW T.V.A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 618.00 | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 570.00 | 4 550.00 | | 4 570.00 |
ST Autres comptes | 53 712.00 | 53 839.00 | | 53 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 383.00 | 3 492.00 | | 3 383.00 |
YT Sous‐traitance | 78 828.00 | 93 748.00 | | 78 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 589.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | 1 207.00 | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 663.00 | 26 263.00 | | 25 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 876.00 | 8 911.00 | | 9 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 493.00 | 155 628.00 | | 140 493.00 |