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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 675.00 | 239 025.00 | 41 649.00 | 280 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 443.00 | 65 896.00 | 95 547.00 | 161 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 129.00 | 321 932.00 | 137 196.00 | 459 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BP En cours de production de services | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
BZ Autres créances | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
CF Disponibilités | 228 672.00 | | 228 672.00 | 228 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 629.00 | | 515 629.00 | 515 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 758.00 | 321 932.00 | 652 826.00 | 974 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 494.00 | 233 038.00 | | 236 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 413.00 | 3 456.00 | | 62 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 475.00 | 1 923.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 309 182.00 | 247 217.00 | | 309 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 660.00 | 27 202.00 | | 25 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393.00 | 14 213.00 | | 7 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 857.00 | 179 700.00 | | 174 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 420.00 | 27 829.00 | | 34 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 879.00 | 70 992.00 | | 64 879.00 |
EA Autres dettes | 36 435.00 | 499.00 | | 36 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 644.00 | 320 435.00 | | 343 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 826.00 | 567 652.00 | | 652 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 416.00 | | 82 944.00 | 439 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 231.00 | 459 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 231.00 | 459 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 416.00 | | 82 944.00 | 439 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 994.00 | 36 107.00 | 57 169.00 | 342 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 994.00 | 36 107.00 | 57 169.00 | 342 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
UX Autres créances clients | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VI Groupe et associés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 952.00 | 188 952.00 | | 188 952.00 |
VW T.V.A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 787.00 | 168 787.00 | | 168 787.00 |