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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 826.00 | 428.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 405.00 | 12 718.00 | 686.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 297.00 | 13 544.00 | 2 323 753.00 | 2 337 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
BZ Autres créances | 632 791.00 | | 632 791.00 | 632 791.00 |
CF Disponibilités | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 908.00 | | 710 908.00 | 710 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 205.00 | 13 544.00 | 3 034 661.00 | 3 048 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 866.00 | | | 253 866.00 |
CU Autres participations | 2 322 638.00 | | 2 322 638.00 | 2 322 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
DG Autres réserves | 1 152 681.00 | | | 1 152 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 176.00 | | | 226 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 618.00 | | | 2 355 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 426.00 | | | 408 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 304.00 | | | 131 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 043.00 | | | 679 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 661.00 | | | 3 034 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 831.00 | | | 671 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 609.00 | | 960 609.00 | 960 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 609.00 | | 960 609.00 | 960 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 092.00 | 1 053 973.00 | | 1 186 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 916.00 | 875 330.00 | | 959 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 176.00 | 178 643.00 | | 226 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 726.00 | | 47 621.00 | 2 311 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 050.00 | 2 322 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 050.00 | 2 337 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 067.00 | | 47 621.00 | 2 297 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436.00 | 3 108.00 | | 10 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 418.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 2 690.00 | | 10 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 566.00 | 119 354.00 | 7 211.00 | 126 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VC Groupe et associés | 572 613.00 | 318 747.00 | 253 866.00 | 572 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 408 426.00 | 408 426.00 | | 408 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 220.00 | 449 354.00 | 253 866.00 | 703 220.00 |
VW T.V.A. | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 043.00 | 671 831.00 | 7 211.00 | 679 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |