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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 913.00 | 280 958.00 | 17 955.00 | 298 913.00 |
AH Fonds commercial | 3 038 855.00 | 134 512.00 | 2 904 342.00 | 3 038 855.00 |
AP Constructions | 180 661.00 | 180 661.00 | | 180 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 668.00 | 803 798.00 | 214 869.00 | 1 018 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 089.00 | 1 020 179.00 | 1 188 910.00 | 2 209 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 949.00 | | 611 949.00 | 611 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 374 794.00 | 2 420 109.00 | 4 954 686.00 | 7 374 794.00 |
BN En cours de production de biens | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BT Marchandises | 18 548 384.00 | 139 547.00 | 18 408 837.00 | 18 548 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 991 994.00 | 45 418.00 | 11 946 577.00 | 11 991 994.00 |
BZ Autres créances | 2 213 421.00 | | 2 213 421.00 | 2 213 421.00 |
CF Disponibilités | 6 042 185.00 | | 6 042 185.00 | 6 042 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 722.00 | | 417 722.00 | 417 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 251 225.00 | 184 965.00 | 39 066 260.00 | 39 251 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 626 019.00 | 2 605 073.00 | 44 020 946.00 | 46 626 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 948 600.00 | | | 1 948 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 147 831.00 | | | 5 147 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
DG Autres réserves | 1 099 711.00 | | | 1 099 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 907.00 | | | 2 116 907.00 |
DL TOTAL (I) | 10 486 699.00 | | | 10 486 699.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 988 443.00 | | | 988 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 573.00 | | | 615 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 534 270.00 | | | 25 534 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 243 844.00 | | | 5 243 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 937 554.00 | | | 937 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 336 247.00 | | | 33 336 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 020 946.00 | | | 44 020 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 720 674.00 | | | 32 720 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 084 835.00 | | 112 084 835.00 | 112 084 835.00 |
FG Production vendue services | 22 136 377.00 | | 22 136 377.00 | 22 136 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 221 212.00 | | 134 221 212.00 | 134 221 212.00 |
FM Production stockée | | | 2 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 763 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 094 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 022 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 831 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 248 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 999 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 202.00 | |
GE Autres charges | | | 113 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 372 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 390 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 349.00 | | | 239 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 796.00 | | | 270 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 964.00 | | | 223 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 651.00 | | | 326 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 614.00 | | | 590 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 816.00 | | | -319 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 502.00 | | | 579 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083 235.00 | | | 1 083 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 033 916.00 | | | 135 033 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 917 009.00 | | | 132 917 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 907.00 | | | 2 116 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 195.00 | 16 836.00 | 53 644.00 | 7 318 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 880.00 | | 7 374 794.00 | 13 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | | 3 425 077.00 | 13 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337 768.00 | | | 3 337 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 122.00 | 16 836.00 | | 3 422 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 305.00 | | 53 644.00 | 558 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 224.00 | 304 373.00 | 2 285 596.00 | 1 981 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 521.00 | 51 438.00 | 280 958.00 | 229 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 703.00 | 252 935.00 | 2 004 638.00 | 1 751 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 349.00 | 40 000.00 | 239 349.00 | 397 349.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 125.00 | 111 547.00 | 150 125.00 | 178 125.00 |
6T Sur comptes clients | 150 338.00 | 27 655.00 | 132 576.00 | 150 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 976.00 | 139 202.00 | 282 701.00 | 462 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 325.00 | 179 202.00 | 522 050.00 | 860 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 988 443.00 | 988 443.00 | | 988 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 534 270.00 | 25 534 270.00 | | 25 534 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799 308.00 | 1 799 308.00 | | 1 799 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 178.00 | 1 441 178.00 | | 1 441 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874 131.00 | 874 131.00 | | 874 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 554.00 | 937 554.00 | | 937 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 949.00 | | 611 949.00 | 611 949.00 |
UX Autres créances clients | 11 932 339.00 | 11 932 339.00 | | 11 932 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
VB T. V. A. | 658 297.00 | 658 297.00 | | 658 297.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 563.00 | 7 563.00 | -1.00 | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 074.00 | 374 074.00 | | 374 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 188.00 | 1 553 188.00 | | 1 553 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 722.00 | 417 722.00 | | 417 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 235 086.00 | 14 563 482.00 | 671 605.00 | 15 235 086.00 |
VW T.V.A. | 755 153.00 | 755 153.00 | | 755 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 720 674.00 | 32 720 674.00 | -1.00 | 32 720 674.00 |