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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142 834.00 | 3 142 834.00 | | 3 142 834.00 |
AH Fonds commercial | 373 355.00 | 149 342.00 | 224 013.00 | 373 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 722.00 | 3 310 709.00 | 224 013.00 | 3 534 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 159.00 | 32 729.00 | 830 429.00 | 863 159.00 |
BZ Autres créances | 702 699.00 | | 702 699.00 | 702 699.00 |
CF Disponibilités | 203 792.00 | | 203 792.00 | 203 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 244.00 | 32 729.00 | 1 740 514.00 | 1 773 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 966.00 | 3 343 438.00 | 1 964 527.00 | 5 307 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
DG Autres réserves | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
DH Report à nouveau | -10 923 087.00 | -11 252 346.00 | | -10 923 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 860.00 | 329 259.00 | | 2 019 860.00 |
DL TOTAL (I) | -8 707 681.00 | -10 727 541.00 | | -8 707 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 325 870.00 | 11 314 086.00 | | 9 325 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 491.00 | 457 786.00 | | 170 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 284.00 | 356 988.00 | | 655 284.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 56 799.00 | | 3 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 684.00 | 1 200 922.00 | | 516 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 672 208.00 | 13 386 580.00 | | 10 672 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 527.00 | 2 659 039.00 | | 1 964 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 148 007.00 | 148 007.00 | |
FG Production vendue services | 871 464.00 | 2 974 008.00 | 3 845 472.00 | 871 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 464.00 | 3 122 015.00 | 3 993 479.00 | 871 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 729.00 | |
GE Autres charges | | | 182 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 774.00 | 1 163.00 | | 5 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 1 163.00 | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 936.00 | -1 163.00 | | -5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 256.00 | | | 171 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 076.00 | 3 542 878.00 | | 4 114 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 215.00 | 3 213 619.00 | | 2 094 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 860.00 | 329 259.00 | | 2 019 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 884.00 | | | 4 231 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 162.00 | 3 534 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 162.00 | 18 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516 189.00 | | | 3 516 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 695.00 | | | 715 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 723.00 | 37 986.00 | 697 000.00 | 3 969 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254 840.00 | 37 336.00 | | 3 254 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 883.00 | 650.00 | 697 000.00 | 714 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 855.00 | 32 729.00 | 35 855.00 | 35 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 855.00 | 32 729.00 | 35 855.00 | 35 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 855.00 | 32 729.00 | 35 855.00 | 35 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 729.00 | 35 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 491.00 | 170 491.00 | | 170 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 256.00 | 171 256.00 | | 171 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 684.00 | 516 684.00 | | 516 684.00 |
UX Autres créances clients | 823 884.00 | 823 884.00 | | 823 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VB T. V. A. | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VC Groupe et associés | 617 323.00 | 617 323.00 | | 617 323.00 |
VI Groupe et associés | 9 325 870.00 | 9 325 870.00 | | 9 325 870.00 |
VP Divers | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 264.00 | 1 568 264.00 | | 1 568 264.00 |
VW T.V.A. | 260 737.00 | 260 737.00 | | 260 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 672 208.00 | 10 672 208.00 | | 10 672 208.00 |