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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 2 886.00 | 170.00 | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 752.00 | 10 476.00 | 276.00 | 10 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 773.00 | 59 412.00 | 100 361.00 | 159 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 176.00 | 72 774.00 | 127 403.00 | 200 176.00 |
BT Marchandises | 384 810.00 | | 384 810.00 | 384 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
BZ Autres créances | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CF Disponibilités | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 211.00 | | 576 211.00 | 576 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 387.00 | 72 774.00 | 703 613.00 | 776 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 187.00 | 234 423.00 | | 280 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 590.00 | 45 764.00 | | 22 590.00 |
DL TOTAL (I) | 335 778.00 | 313 187.00 | | 335 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 966.00 | 106 076.00 | | 184 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 740.00 | 23 430.00 | | 23 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 764.00 | 103 178.00 | | 105 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 957.00 | 51 745.00 | | 35 957.00 |
EA Autres dettes | 17 409.00 | 10 615.00 | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 836.00 | 295 043.00 | | 367 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 613.00 | 608 231.00 | | 703 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 236.00 | 293 542.00 | | 216 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 407.00 | | 77 308.00 | 125 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 200 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 170 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 756.00 | | 77 308.00 | 95 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 298.00 | 11 014.00 | 2 539.00 | 64 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 1 019.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 431.00 | 9 996.00 | 2 539.00 | 62 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
UX Autres créances clients | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 850.00 | 33 250.00 | 151 600.00 | 184 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 836.00 | 216 236.00 | 151 600.00 | 367 836.00 |