| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 907.00 | 906.00 | 497 001.00 | 497 907.00 |
BZ Autres créances | 773 384.00 | | 773 384.00 | 773 384.00 |
CF Disponibilités | 485 638.00 | | 485 638.00 | 485 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 704.00 | | 1 260 704.00 | 1 260 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 610.00 | 906.00 | 1 757 705.00 | 1 758 610.00 |
CU Autres participations | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 140.00 | | | 503 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 441.00 | | | 711 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 581.00 | | | 1 324 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 892.00 | | | 306 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 124.00 | | | 433 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 705.00 | | | 1 757 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 124.00 | | | 433 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 892.00 | | | 306 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 891.00 | | | 1 137 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 450.00 | | | 426 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 441.00 | | | 711 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | 449.00 | 332.00 | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 449.00 | 332.00 | 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 772 938.00 | 772 938.00 | | 772 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 306 892.00 | 306 892.00 | | 306 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 065.00 | 775 065.00 | | 775 065.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 124.00 | 433 124.00 | | 433 124.00 |