| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 446.00 | 135 801.00 | 7 645.00 | 143 446.00 |
AH Fonds commercial | 705 688.00 | 40 613.00 | 665 075.00 | 705 688.00 |
AP Constructions | 377 669.00 | 143 549.00 | 234 119.00 | 377 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 515.00 | 205 674.00 | 40 841.00 | 246 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 397.00 | 402 845.00 | 83 551.00 | 486 397.00 |
BF Prêts | 126 360.00 | | 126 360.00 | 126 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 191.00 | 928 482.00 | 1 259 709.00 | 2 188 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840 800.00 | 15 278.00 | 8 825 522.00 | 8 840 800.00 |
BZ Autres créances | 494 842.00 | | 494 842.00 | 494 842.00 |
CF Disponibilités | 7 166 299.00 | | 7 166 299.00 | 7 166 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 507 081.00 | 15 278.00 | 16 491 803.00 | 16 507 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 695 272.00 | 943 761.00 | 17 751 512.00 | 18 695 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305 746.00 | | | 2 305 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DG Autres réserves | 579 295.00 | | | 579 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 426.00 | | | 834 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 561.00 | | | 3 862 561.00 |
DP Provisions pour risques | 952 181.00 | | | 952 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 952 181.00 | | | 952 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 430.00 | | | 3 401 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 398.00 | | | 3 261 398.00 |
EA Autres dettes | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 252 649.00 | | | 6 252 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 936 769.00 | | | 12 936 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 751 512.00 | | | 17 751 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 936 769.00 | | | 12 936 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
FG Production vendue services | 23 702 318.00 | | 23 702 318.00 | 23 702 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 705 572.00 | | 23 705 572.00 | 23 705 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 135 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 372 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 466 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 960.00 | |
GE Autres charges | | | 18 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 030 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 099.00 | | | 329 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 015.00 | | | 338 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 014.00 | | | 334 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 038.00 | | | 405 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 476 573.00 | | | 24 476 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 642 148.00 | | | 23 642 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 426.00 | | | 834 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 358.00 | | 278 134.00 | 2 010 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 301.00 | 2 188 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 849 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 351.00 | 1 110 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 997.00 | | 12 087.00 | 837 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 007.00 | | 218 925.00 | 991 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 354.00 | | 47 122.00 | 181 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 134.00 | 117 900.00 | 99 552.00 | 910 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 867.00 | 14 496.00 | 950.00 | 162 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 267.00 | 103 403.00 | 98 602.00 | 747 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 887.00 | 481 960.00 | 345 666.00 | 815 887.00 |
6T Sur comptes clients | 28 485.00 | 15 278.00 | 28 485.00 | 28 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 485.00 | 15 278.00 | 28 485.00 | 28 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 373.00 | 497 238.00 | 374 151.00 | 844 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 238.00 | 374 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 430.00 | 3 401 430.00 | | 3 401 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 958.00 | 544 958.00 | | 544 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 595.00 | 581 595.00 | | 581 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 252 649.00 | 6 252 649.00 | | 6 252 649.00 |
UP Prêts | 126 360.00 | 11 215.00 | 115 145.00 | 126 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 117.00 | 17 100.00 | 85 017.00 | 102 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 840 800.00 | 8 840 800.00 | | 8 840 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VB T. V. A. | 483 967.00 | 483 967.00 | | 483 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 569 259.00 | 9 369 097.00 | 200 162.00 | 9 569 259.00 |
VW T.V.A. | 2 009 127.00 | 2 009 127.00 | | 2 009 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 936 765.00 | 12 936 769.00 | | 12 936 765.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 117.00 | | 126.00 |