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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 205.00 | 279 736.00 | 328 468.00 | 608 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937 812.00 | | 937 812.00 | 937 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 800.00 | | 375 800.00 | 375 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 986 197.00 | 410 116.00 | 92 576 080.00 | 92 986 197.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680 455.00 | 4 800.00 | 9 675 655.00 | 9 680 455.00 |
BZ Autres créances | 17 777 041.00 | | 17 777 041.00 | 17 777 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 372.00 | | 417 372.00 | 417 372.00 |
CF Disponibilités | 467 418.00 | | 467 418.00 | 467 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 377 182.00 | 4 800.00 | 28 372 382.00 | 28 377 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 363 379.00 | 414 916.00 | 120 948 462.00 | 121 363 379.00 |
CU Autres participations | 90 934 000.00 | | 90 934 000.00 | 90 934 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 885 000.00 | 16 885 000.00 | | 16 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688 500.00 | 1 688 500.00 | | 1 688 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 518.00 | 59 574.00 | | 94 518.00 |
DG Autres réserves | 84 236 532.00 | 82 747 768.00 | | 84 236 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 326.00 | 1 523 707.00 | | 1 383 326.00 |
DL TOTAL (I) | 104 287 876.00 | 102 904 550.00 | | 104 287 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015 000.00 | | | 9 015 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 176.00 | 333 284.00 | | 329 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 592.00 | 1 238 063.00 | | 2 228 592.00 |
EA Autres dettes | 5 087 817.00 | 819 301.00 | | 5 087 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 660 585.00 | 2 750 649.00 | | 16 660 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 948 462.00 | 105 701 199.00 | | 120 948 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 320 873.00 | 35 328.00 | 5 356 201.00 | 5 320 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 873.00 | 35 328.00 | 5 356 201.00 | 5 320 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 449.00 | | | 415 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 341.00 | 54 525.00 | | 455 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 330.00 | 1 179.00 | | 431 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 474.00 | | | 743 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174 804.00 | 1 179.00 | | 1 174 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 463.00 | 53 346.00 | | -719 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 297 079.00 | -1 612 896.00 | | -1 297 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 318.00 | 4 473 359.00 | | 5 956 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 991.00 | 2 949 652.00 | | 4 572 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 326.00 | 1 523 707.00 | | 1 383 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 914 544.00 | | 231 386.00 | 93 914 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 528 613.00 | 92 247 612.00 | | 528 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159 734.00 | 92 986 197.00 | | 1 159 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 120.00 | 608 205.00 | | 631 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 039.00 | | 102 286.00 | 1 137 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 647 125.00 | | 129 100.00 | 92 647 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 500.00 | 42 338.00 | 304 722.00 | 672 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 336.00 | 4 043.00 | | 126 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 163.00 | 38 295.00 | 304 722.00 | 546 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 800.00 | | 46 000.00 | 50 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 176.00 | 329 176.00 | | 329 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 714.00 | 112 714.00 | | 112 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 097.00 | 417 097.00 | | 417 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 800.00 | 375 000.00 | 800.00 | 375 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 674 695.00 | 1 000 000.00 | 8 674 695.00 | 9 674 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 231 919.00 | 231 919.00 | | 231 919.00 |
VC Groupe et associés | 16 165 468.00 | 1 000 000.00 | 15 165 468.00 | 16 165 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 015 000.00 | | 9 015 000.00 | 9 015 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 187 817.00 | 4 187 817.00 | | 4 187 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 015 000.00 | | | 9 015 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332 788.00 | 1 332 788.00 | | 1 332 788.00 |
VP Divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 258.00 | 91 258.00 | | 91 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VW T.V.A. | 1 607 521.00 | 1 607 521.00 | | 1 607 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660 585.00 | 7 645 585.00 | 9 015 000.00 | 16 660 585.00 |