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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
AP Constructions | 618 020.00 | 86 964.00 | 531 056.00 | 618 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 803.00 | 35 407.00 | 133 396.00 | 168 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 840.00 | 122 371.00 | 726 469.00 | 848 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CF Disponibilités | 250 757.00 | | 250 757.00 | 250 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 893.00 | | 361 893.00 | 361 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 734.00 | 122 371.00 | 1 088 362.00 | 1 210 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 960.00 | 932 960.00 | | 932 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 163 443.00 | 163 443.00 | | 163 443.00 |
DH Report à nouveau | -142 666.00 | -106 018.00 | | -142 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307.00 | -36 648.00 | | -2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 465.00 | 1 020 772.00 | | 1 018 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 674.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 923.00 | 71 041.00 | | 68 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 897.00 | 72 079.00 | | 69 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 362.00 | 1 092 851.00 | | 1 088 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 897.00 | 72 079.00 | | 69 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 899.00 | | 209 899.00 | 209 899.00 |
FG Production vendue services | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 625.00 | | 241 625.00 | 241 625.00 |
FM Production stockée | | | -191 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 537.00 | 4 474.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 129.00 | 31 937.00 | | 50 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 437.00 | 68 585.00 | | 52 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307.00 | -36 648.00 | | -2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 840.00 | | | 848 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 840.00 | | | 848 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 247.00 | 26 124.00 | | 96 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 247.00 | 26 124.00 | | 96 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 018.00 | 12 445.00 | 50 573.00 | 63 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |