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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 410.00 | 26 975.00 | 4 435.00 | 31 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 376.00 | 72 560.00 | 18 815.00 | 91 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 931.00 | 99 535.00 | 128 396.00 | 227 931.00 |
BT Marchandises | 283 326.00 | | 283 326.00 | 283 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
BZ Autres créances | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 137 994.00 | | 137 994.00 | 137 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 251.00 | | 499 251.00 | 499 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 183.00 | 99 535.00 | 627 647.00 | 727 183.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 752.00 | 227 828.00 | | 227 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 199.00 | -75.00 | | 57 199.00 |
DL TOTAL (I) | 290 451.00 | 233 252.00 | | 290 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 095.00 | 30 686.00 | | 13 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 565.00 | 39 296.00 | | 18 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 475.00 | 240 379.00 | | 263 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 525.00 | 39 357.00 | | 38 525.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 2 251.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 196.00 | 351 969.00 | | 337 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 647.00 | 585 222.00 | | 627 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 117.00 | 338 874.00 | | 330 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 231.00 | | 700.00 | 227 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 085.00 | | 700.00 | 122 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 765.00 | 12 770.00 | | 86 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 765.00 | 12 770.00 | | 86 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 095.00 | 6 016.00 | 7 079.00 | 13 095.00 |
VI Groupe et associés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
VW T.V.A. | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 196.00 | 330 117.00 | 7 079.00 | 337 196.00 |