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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 5 929.00 | 2 469.00 | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 586.00 | 206 121.00 | 28 465.00 | 234 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 372.00 | 186 745.00 | 96 627.00 | 283 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 645.00 | 398 795.00 | 134 850.00 | 533 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
BP En cours de production de services | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 756.00 | 149 637.00 | 2 194 119.00 | 2 343 756.00 |
BZ Autres créances | 283 059.00 | | 283 059.00 | 283 059.00 |
CF Disponibilités | 337 591.00 | | 337 591.00 | 337 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 592.00 | 149 637.00 | 2 907 955.00 | 3 057 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 236.00 | 548 432.00 | 3 042 804.00 | 3 591 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 322 220.00 | 293 555.00 | | 322 220.00 |
DH Report à nouveau | 461 749.00 | 461 749.00 | | 461 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 311.00 | 28 665.00 | | 38 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 933 280.00 | 899 969.00 | | 933 280.00 |
DP Provisions pour risques | 18 937.00 | 2 602.00 | | 18 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 937.00 | 2 602.00 | | 18 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 915.00 | 369 281.00 | | 353 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 524.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 326.00 | 621 075.00 | | 760 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 109.00 | 462 897.00 | | 617 109.00 |
EA Autres dettes | 359 237.00 | 339 865.00 | | 359 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 587.00 | 1 818 572.00 | | 2 090 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 804.00 | 2 721 143.00 | | 3 042 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 890.00 | 1 763 752.00 | | 2 057 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 279.00 | 104 714.00 | | 123 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 083 171.00 | | 5 083 171.00 | 5 083 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 171.00 | | 5 083 171.00 | 5 083 171.00 |
FM Production stockée | | | -264 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 29 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 653.00 | 67 594.00 | | 22 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 546.00 | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 567.00 | 2 333.00 | | 40 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 067.00 | 2 879.00 | | 49 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 9 526.00 | | 4 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 638.00 | 9 526.00 | | 158 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 572.00 | -6 647.00 | | -109 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 4 718.00 | | 9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 830.00 | 3 602 177.00 | | 4 946 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 519.00 | 3 573 512.00 | | 4 908 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 311.00 | 28 665.00 | | 38 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 813.00 | | 81 602.00 | 508 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 771.00 | 533 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 871.00 | 517 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 226.00 | | 81 602.00 | 492 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 644.00 | 64 214.00 | 10 063.00 | 344 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 2 163.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 878.00 | 62 050.00 | 10 063.00 | 340 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 602.00 | 16 546.00 | 211.00 | 2 602.00 |
6T Sur comptes clients | 69 466.00 | 115 928.00 | 35 757.00 | 69 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 466.00 | 115 928.00 | 35 757.00 | 69 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 068.00 | 132 474.00 | 35 968.00 | 72 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 088.00 | 35 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 326.00 | 760 326.00 | | 760 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 237.00 | 359 237.00 | | 359 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 429.00 | 2 164 429.00 | | 2 164 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 327.00 | 179 327.00 | | 179 327.00 |
VB T. V. A. | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 108.00 | 127 108.00 | | 127 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 807.00 | 194 110.00 | 32 697.00 | 226 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 146.00 | 2 659 146.00 | | 2 659 146.00 |
VW T.V.A. | 379 429.00 | 379 429.00 | | 379 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 587.00 | 2 057 890.00 | 32 697.00 | 2 090 587.00 |