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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 117.00 | 593 388.00 | 660 729.00 | 1 254 117.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 800.00 | 317 472.00 | 45 328.00 | 362 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 156.00 | 912 289.00 | 730 867.00 | 1 643 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 379 278.00 | | 10 379 278.00 | 10 379 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463 457.00 | 3 791.00 | 6 459 666.00 | 6 463 457.00 |
BZ Autres créances | 431 374.00 | | 431 374.00 | 431 374.00 |
CF Disponibilités | 434 172.00 | | 434 172.00 | 434 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 712 100.00 | 3 791.00 | 17 708 309.00 | 17 712 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359 997.00 | 916 080.00 | 18 443 917.00 | 19 359 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 302 352.00 | | | 8 302 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 617.00 | | | 2 394 617.00 |
DK Provisions réglementées | 1 867 478.00 | | | 1 867 478.00 |
DL TOTAL (I) | 13 497 246.00 | | | 13 497 246.00 |
DP Provisions pour risques | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 199.00 | | | 1 169 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 105.00 | | | 2 459 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 120.00 | | | 1 271 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
EA Autres dettes | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 112.00 | | | 4 940 112.00 |
ED (V) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 443 917.00 | | | 18 443 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 112.00 | | | 4 940 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169 199.00 | | | 1 169 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 949 837.00 | 36 989 635.00 | 57 939 472.00 | 20 949 837.00 |
FG Production vendue services | 32 366.00 | 3 940.00 | 36 306.00 | 32 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 982 203.00 | 36 993 575.00 | 57 975 778.00 | 20 982 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 057 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 114 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 457 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 128 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 570 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 380.00 | | | 1 079 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 155 319.00 | | | 58 155 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 760 702.00 | | | 55 760 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 617.00 | | | 2 394 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 753.00 | | 234 704.00 | 1 409 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 643 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 364 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 413.00 | | 234 704.00 | 1 043 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 529.00 | | | 365 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 334.00 | 194 255.00 | 1 300.00 | 719 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 583.00 | 159 806.00 | | 433 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 751.00 | 34 450.00 | 1 300.00 | 285 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 882 990.00 | 65 983.00 | 81 495.00 | 1 882 990.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 979.00 | 4 741.00 | 15 979.00 | 15 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 2 824.00 | 77.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 2 824.00 | 77.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 012.00 | 73 548.00 | 97 551.00 | 1 900 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 565.00 | 16 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 983.00 | 81 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 105.00 | 2 459 105.00 | | 2 459 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 997.00 | 443 997.00 | | 443 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 762.00 | 445 762.00 | | 445 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
UX Autres créances clients | 6 436 973.00 | 6 436 973.00 | | 6 436 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VB T. V. A. | 224 942.00 | 224 942.00 | | 224 942.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 199.00 | 1 169 199.00 | | 1 169 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VP Divers | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 684.00 | 237 684.00 | | 237 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 551.00 | 177 551.00 | | 177 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 649.00 | 6 898 649.00 | | 6 898 649.00 |
VW T.V.A. | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 112.00 | 4 940 112.00 | | 4 940 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847 027.00 | | | 847 027.00 |
ST Autres comptes | 2 289 962.00 | | | 2 289 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
YT Sous‐traitance | 614 700.00 | | | 614 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 085.00 | | | 169 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 569 242.00 | | | 8 569 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 404 682.00 | | | 9 404 682.00 |
ZE Dividendes | 800 300.00 | | | 800 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 807 073.00 | | | 3 807 073.00 |