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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 334.00 | 6 988.00 | 3 346.00 | 10 334.00 |
040 Immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 865.00 | 6 988.00 | 3 877.00 | 10 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244 019.00 | | 244 019.00 | 244 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 545 814.00 | | 545 814.00 | 545 814.00 |
084 Disponibilités | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 811 260.00 | | 811 260.00 | 811 260.00 |
110 Total général Actif | 822 125.00 | 6 988.00 | 815 137.00 | 822 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 662.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 21 181.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100 000.00 | | |
222 Production stockée | -12 439.00 | 13 058.00 | | -12 439.00 |
230 Autres produits | 13 145.00 | 24 011.00 | | 13 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 706.00 | 158 250.00 | | 75 706.00 |
242 Autres charges externes. | 52 518.00 | 60 485.00 | | 52 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 231.00 | 4 210.00 | | 7 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | 1 043.00 | | 1 269.00 |
262 Autres charges | | 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 018.00 | 66 039.00 | | 61 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 688.00 | 92 211.00 | | 14 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 24 500.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 6 244.00 | | 4 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 937.00 | 61 467.00 | | 9 937.00 |