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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 922.00 | 81 473.00 | 3 448.00 | 84 922.00 |
AH Fonds commercial | 3 003 938.00 | | 3 003 938.00 | 3 003 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112 615.00 | 1 111 983.00 | 632.00 | 1 112 615.00 |
AN Terrains | 424 011.00 | | 424 011.00 | 424 011.00 |
AP Constructions | 12 636 799.00 | 10 947 188.00 | 1 689 611.00 | 12 636 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 855 182.00 | 42 617 288.00 | 1 237 893.00 | 43 855 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 640.00 | 2 921 033.00 | 151 607.00 | 3 072 640.00 |
AX Avances et acomptes | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BF Prêts | 162 442.00 | | 162 442.00 | 162 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 606.00 | 5 896.00 | 389 709.00 | 395 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 160 603.00 | 58 837 914.00 | 11 322 689.00 | 70 160 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 068 796.00 | 571 758.00 | 7 497 037.00 | 8 068 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 733 346.00 | 916 368.00 | 3 816 978.00 | 4 733 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 141 778.00 | 2 761 291.00 | 5 380 486.00 | 8 141 778.00 |
BZ Autres créances | 18 060 714.00 | | 18 060 714.00 | 18 060 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 5 901 626.00 | | 5 901 626.00 | 5 901 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491 800.00 | | 1 491 800.00 | 1 491 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 430 347.00 | 4 249 418.00 | 42 180 929.00 | 46 430 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 590 950.00 | 63 087 332.00 | 53 503 618.00 | 116 590 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 772 474.00 | | | 772 474.00 |
CU Autres participations | 5 405 052.00 | 1 153 052.00 | 4 252 000.00 | 5 405 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 643 700.00 | 13 643 700.00 | | 13 643 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 306.00 | 1 354 306.00 | | 1 354 306.00 |
DH Report à nouveau | -2 902 471.00 | 148 611.00 | | -2 902 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 565.00 | -3 051 082.00 | | -283 565.00 |
DK Provisions réglementées | 367 239.00 | 418 217.00 | | 367 239.00 |
DL TOTAL (I) | 12 179 302.00 | 12 513 845.00 | | 12 179 302.00 |
DN Avances conditionnées | 2 931 835.00 | 2 931 835.00 | | 2 931 835.00 |
DO TOTAL (II) | 2 931 835.00 | 2 931 835.00 | | 2 931 835.00 |
DP Provisions pour risques | 2 569 393.00 | 1 352 863.00 | | 2 569 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 569 393.00 | 1 352 863.00 | | 2 569 393.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 878.00 | 51 043.00 | | 121 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 663.00 | 13 768.00 | | 21 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080 409.00 | 24 666 579.00 | | 19 080 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 487 022.00 | 6 887 970.00 | | 10 487 022.00 |
EA Autres dettes | 3 112 117.00 | 15 780 529.00 | | 3 112 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 472 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 823 088.00 | 50 872 163.00 | | 35 823 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 503 618.00 | 67 670 705.00 | | 53 503 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 089 804.00 | 47 856 068.00 | | 31 089 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 82.00 | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 79 944 962.00 | 12 768 184.00 | 92 713 146.00 | 79 944 962.00 |
FG Production vendue services | 1 783 204.00 | 128 857.00 | 1 912 061.00 | 1 783 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 728 166.00 | 12 897 041.00 | 94 625 208.00 | 81 728 166.00 |
FM Production stockée | | | -1 924 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 596 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 979 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 128 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 148 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 827 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 941 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 75 636.00 | 104 170.00 | | 75 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 654.00 | 425 653.00 | | 58 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541 546.00 | 182 925.00 | | 541 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 534.00 | 3 450 497.00 | | 19 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 334 088.00 | 561 593.00 | | 1 334 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 168.00 | 4 195 016.00 | | 1 895 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 199.00 | 1 158 205.00 | | 185 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 621.00 | 1 790 273.00 | | 9 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 499 641.00 | 1 164 298.00 | | 2 499 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694 462.00 | 4 112 776.00 | | 2 694 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799 293.00 | 82 239.00 | | -799 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 649.00 | -132 462.00 | | -135 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 529 910.00 | 131 918 734.00 | | 101 529 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 813 475.00 | 134 969 817.00 | | 101 813 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 565.00 | -3 051 082.00 | | -283 565.00 |