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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 159.00 | 455 896.00 | 66 264.00 | 522 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 252.00 | 92 320.00 | 6 932.00 | 99 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 442.00 | 548 216.00 | 78 227.00 | 626 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 745.00 | | 116 745.00 | 116 745.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 371 816.00 | | 371 816.00 | 371 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 541.00 | | 503 541.00 | 503 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 983.00 | 548 216.00 | 581 767.00 | 1 129 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 243 679.00 | 207 665.00 | | 243 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 344.00 | 71 014.00 | | 128 344.00 |
DL TOTAL (I) | 388 523.00 | 295 179.00 | | 388 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 189.00 | 168 382.00 | | 91 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 13 363.00 | | 10 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 520.00 | 100 112.00 | | 91 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 244.00 | 282 567.00 | | 193 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 767.00 | 577 746.00 | | 581 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 911.00 | | 1 352.00 | 623 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 881.00 | | 1 351.00 | 618 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 561.00 | 41 655.00 | | 506 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 561.00 | 41 655.00 | | 506 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 189.00 | 30 510.00 | 60 679.00 | 91 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
VW T.V.A. | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 244.00 | 132 565.00 | 60 679.00 | 193 244.00 |