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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 343.00 | 43 913.00 | 33 430.00 | 77 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 436.00 | 122 528.00 | 16 908.00 | 139 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 788.00 | | 147 788.00 | 147 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 788.00 | 172 743.00 | 199 048.00 | 371 788.00 |
BT Marchandises | 2 365 086.00 | | 2 365 086.00 | 2 365 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 610.00 | 18 536.00 | 2 274 075.00 | 2 292 610.00 |
BZ Autres créances | 2 879 218.00 | | 2 879 218.00 | 2 879 218.00 |
CF Disponibilités | 3 000 440.00 | | 3 000 440.00 | 3 000 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 609 991.00 | 18 536.00 | 10 591 456.00 | 10 609 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 779.00 | 191 278.00 | 10 790 501.00 | 10 981 779.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 604 412.00 | 2 848 329.00 | | 1 604 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 047.00 | 1 206 082.00 | | 2 266 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 970 459.00 | 5 154 412.00 | | 4 970 459.00 |
DP Provisions pour risques | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 658.00 | 12 658.00 | | 18 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 003 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 222.00 | 3 857 639.00 | | 5 094 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 562.00 | 268 697.00 | | 631 562.00 |
EA Autres dettes | 75 600.00 | 55 662.00 | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 384.00 | 6 185 332.00 | | 5 801 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790 501.00 | 11 352 401.00 | | 10 790 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 555 827.00 | | 42 555 827.00 | 42 555 827.00 |
FG Production vendue services | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 573 670.00 | | 42 573 670.00 | 42 573 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 608 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 617 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 323 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 284 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 592.00 | 20.00 | | 189 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 065.00 | 20.00 | | 198 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 591.00 | -20.00 | | -189 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 220.00 | 480 671.00 | | 835 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 626 852.00 | 30 662 817.00 | | 42 626 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 360 804.00 | 29 456 735.00 | | 40 360 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 047.00 | 1 206 082.00 | | 2 266 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 907.00 | | 993 827.00 | 375 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 794.00 | 148 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 946.00 | 371 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 152.00 | 145 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 976.00 | | 7 913.00 | 231 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 588.00 | | 985 914.00 | 66 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 632.00 | 29 789.00 | 85 678.00 | 228 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 056.00 | 14 858.00 | | 29 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 576.00 | 14 931.00 | 85 678.00 | 199 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 658.00 | 6 000.00 | | 12 658.00 |
6T Sur comptes clients | 18 790.00 | | 254.00 | 18 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 790.00 | | 254.00 | 18 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 448.00 | 6 000.00 | 254.00 | 31 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 222.00 | 5 094 222.00 | | 5 094 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 300.00 | 380 300.00 | | 380 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 788.00 | | 147 788.00 | 147 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 851.00 | 2 272 851.00 | | 2 272 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VB T. V. A. | 318 963.00 | 318 963.00 | | 318 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 503.00 | 1 180 503.00 | | 1 180 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 252.00 | 1 376 252.00 | | 1 376 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 392 253.00 | 5 244 465.00 | 147 788.00 | 5 392 253.00 |
VW T.V.A. | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 384.00 | 5 801 384.00 | | 5 801 384.00 |