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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 530.00 | 47 810.00 | 2 720.00 | 50 530.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 530.00 | 47 810.00 | 42 720.00 | 90 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
060 Stock marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
072 Créances – Autres | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
084 Disponibilités | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
110 Total général Actif | 168 979.00 | 47 810.00 | 121 170.00 | 168 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 043.00 | 107 899.00 | | 102 043.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 287.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 044.00 | 108 185.00 | | 102 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 527.00 | 30 361.00 | | 23 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 540.00 | 166.00 | | 2 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 055.00 | 1 290.00 | | 1 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | 44.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 42 965.00 | 47 773.00 | | 42 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 831.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 669.00 | 36 836.00 | | 38 669.00 |
252 Charges sociales | 4 041.00 | 3 902.00 | | 4 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 1 881.00 | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 087.00 | 124 093.00 | | 115 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 044.00 | -15 908.00 | | -13 044.00 |
280 Produits financiers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 1 152.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 872.00 | -17 060.00 | | -12 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 394.00 | | | 4 394.00 |