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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 783.00 | 7 438.00 | 1 345.00 | 8 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 949.00 | 13 367.00 | 2 582.00 | 15 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 319.00 | 21 276.00 | 5 043.00 | 26 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
BP En cours de production de services | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 506.00 | | 221 506.00 | 221 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 825.00 | 21 276.00 | 226 548.00 | 247 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
DH Report à nouveau | -132 844.00 | -139 750.00 | | -132 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 123.00 | 6 906.00 | | 30 123.00 |
DL TOTAL (I) | 45 179.00 | 15 056.00 | | 45 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 98.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 180.00 | 36 650.00 | | 57 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 062.00 | 64 789.00 | | 110 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 861.00 | 21 878.00 | | 13 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 370.00 | 123 415.00 | | 181 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 548.00 | 138 471.00 | | 226 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 370.00 | 86 765.00 | | 181 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 548.00 | | 542 548.00 | 542 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 548.00 | | 542 548.00 | 542 548.00 |
FM Production stockée | | | 14 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | 293.00 | | 2 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 426.00 | 3 220.00 | | 3 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -1 353.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 273.00 | 411 851.00 | | 560 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 150.00 | 404 945.00 | | 530 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 123.00 | 6 906.00 | | 30 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 229.00 | | 925.00 | 27 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 26 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 24 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | | 925.00 | 25 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 103.00 | 2 009.00 | 1 835.00 | 21 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 631.00 | 2 009.00 | 1 835.00 | 20 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 769.00 | 50 669.00 | 1 100.00 | 51 769.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |