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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 961.00 | 21 362.00 | 95 599.00 | 116 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 824.00 | 21 825.00 | 102 999.00 | 124 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
060 Stock marchandises | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
072 Créances – Autres | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
084 Disponibilités | 151 247.00 | | 151 247.00 | 151 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
110 Total général Actif | 316 175.00 | 21 825.00 | 294 349.00 | 316 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 575.00 | | | 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
222 Production stockée | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 199.00 | | | 128 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -924.00 | | | -924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
252 Charges sociales | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
280 Produits financiers | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 824.00 | | | 124 824.00 |